量化交易對散戶有哪些影響？什么是量化交易？量化交易流程

量化交易對散戶有哪些影響?

有量化交易的參與以后，量化機構(gòu)擁有更快的網(wǎng)速，電腦通過程序自動計算是否下單，而電腦下單更是非?？欤话闶且院撩胗嬎?，很多散戶可能單子還沒有下，基本上股價就已經(jīng)發(fā)生比較大的變動了，這樣可能散戶在交易方面就顯得比較慢了。

量化交易是指以先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，進而交易的過程。

什么是量化交易?

量化交易是將投資環(huán)節(jié)標準化的交易方式，通過現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學等知識利用計算機技術(shù)來進行交易。量化交易將交易策略系統(tǒng)化，計算系統(tǒng)會自動下單完成交易，投資者只要檢查參數(shù)設(shè)置是否合理，系統(tǒng)程序運行是否正常，指標選擇是否在既定目標范圍內(nèi)。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、首先確定自己的投資觀念。是通過股票的歷史價值選股還是依據(jù)現(xiàn)在的投資趨勢選股，再合理選擇通過什么指標判斷歷史價值的高低，判斷投資趨勢，其指標要明確，可以量化。

2、選擇量化的交易策略。市場上主要的量化策略有：多因子選股策略、相對價值對沖策略、網(wǎng)格交易策略、事件驅(qū)動策略、指數(shù)增強策略、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、行業(yè)輪動策略、趨勢投資策略、多策略等。

例如選擇依據(jù)歷史價值，多因子策略選股，可以根據(jù)個股歷史數(shù)據(jù)，計算市盈率、市凈率、市銷率等指標，選出一些價值被低估，或者處于合理區(qū)域的個股。選擇趨勢投資策略，可以設(shè)置股票在KDJ日線金叉買入，死叉賣出，交易數(shù)量為總資產(chǎn)的10%等。

3、在確定了指標和數(shù)量之后，再進行量化建模，將以上過程程序化。

4、進行合理的倉位管理應對個股后期風險，如漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等。

5、嚴格地設(shè)立止損止盈位置。在股票獲利較多時見好就收，在股票虧損的時及時賣出，避免更大的損失。

6、對編好的程序進行驗證修改，避免程序化錯誤。量化交易軟件有文華財經(jīng)、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺等，投資者紀律性要較強，嚴格根據(jù)模型的運行結(jié)果進行決策，切莫主觀隨意性。

關(guān)鍵詞： 散戶如何做量化交易 量化交易對散戶的